Deep In The Money Aktienoptionen

Neu in Optionen Betrachten Sie die Tiefe in der Geld-Strategie Die tiefe in der Geld-Call-Option-Strategie war die erste Option Strategie, die ich verwendet, als ich in Optionen Handel vor einigen Jahren kam. Ich lief zuerst in diese Strategie, indem ich eine Episode von CNBCs Mad Money von Jim Cramer gehostet. Während ich nicht der größte Fan von Mad Money, fand ich diese Strategie interessant und eine gute Anfang Strategie zu verwenden. Jetzt weiß ich, dass es irgendwelche Leute geben wird, die die beste Strategie sagen werden, um keine Optionen zu benutzen, aber wenn Optionen verstanden und richtig verwendet werden, können sie eine Alternative zum Kauf von Aktien sein. Es gibt nichts falsch mit Ausgehen und Kauf von Lager, aber wenn Sie auf der Suche nach einem billigeren Weg, um Aktien zu spielen dann direkt kaufen Aktien, mit einem tiefen in der Geld-Call-Strategie kann für Sie sein. Tief in der Geld-Optionen können auf Anrufe oder Puts und für diejenigen, die nicht vertraut sind mit tiefen in die Geld-Optionen, nach Investopedia, Eine Option mit einem Ausübungspreis oder Ausübungspreis, deutlich unter (für eine Call-Option) oder Oben (für eine Put-Option) der Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Deutlich wird nachstehend ein Ausübungspreis unterhalb des Marktpreises des zugrunde liegenden Vermögenswertes betrachtet. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Kurs der zugrunde liegenden Aktie 10 war, würde eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 5 als tief in das Geld betrachtet werden. Meiner Meinung nach müssen Sie nicht immer fünf Streiks unter dem Aktienkurs gehen, um tief im Geld zu sein, aber für mich halte ich ein bis zwei Streiks (für Anrufe) unter dem Aktienkurs, der in das Geld und drei oder mehr berücksichtigt werden soll Streiks unter dem Aktienkurs, um tief in das Geld für Aktien unter 15 betrachtet werden. Je höher der Preis für Ihre Aktie, desto mehr werden die Streiks angepasst werden, um als tief in das Geld betrachtet werden. Bei jeder Handelsstrategie gibt es immer Risiken. Hier sind einige Vor-und Nachteile der Kauf in das Geld oder tief in die Geld-Optionen, die Sie beachten sollten. Tieflagerschutz. Höheres Delta, um die Lagerbewegungen nach oben oder nach unten abzustimmen. Mehr Aufwärtsgewinn als Bestandsbestand Investoren können eine Aktie mit weniger Geld in Gefahr kontrollieren vs Cash-Kauf für Aktien. Hypothetisch zum Beispiel 1000 Aktien von xyz bei 10 10.000 oder Kauf von 10 Verträgen von XYZ bei 1,00 1.000. Niedrige Pause Zeitverfall kann den Optionspreis verletzen, wenn der Ablauf sich nähert. Größere bidask-Preise. Optionen zahlen keine Dividenden. Die Zeit ist im Vergleich zum Besitzbestand definiert, wo Ihre Zeit unendlich ist, bis Sie verkaufen oder die Firma nicht mehr gehandelt wird. Wenn Sie nicht genug Geld in Ihrem Konto haben, um die Aktie zu kaufen, wenn Ihr Vertrag abläuft, dann müssen Sie vor dem Verfall verkaufen. Auch wenn Investoren Vertrag verlassen, dann wird es automatisch ausgeübt werden. Es gibt viele weitere Vor - und Nachteile für die Tiefe in der Geldrufstrategie, aber das sind nur einige. Die tiefe in der Geldstrategie kann auf jedem Bestand verwendet werden, der Optionen hat, die auf ihnen gehandelt werden. Ein Vorrat, der unter 15 ist, um zu betrachten tief in den Geldanrufen zu betrachten, ist Alcoa (NYSE: AA). Alcoa produziert und verwaltet Aluminium, das für eine Vielzahl von Industrien verwendet wird. Einige der Branchen umfassen Verbraucher zyklisch, Automobile und Flugzeuge. Alcoa Q4 erzielte einen Verlust von 0,03 Cent, was im Einklang mit dem Konsens stand. Die letzten drei Mal hat Alcoa verdient, dass die Aktie verkauft hat, aber diesmal ist anders. In den letzten 5 Tagen ist Alcoa bis 2.2 und die letzten 30 Tage Alcoa ist über 20,6. Ob Sie Alcoa als Handel oder Investition betrachten wollen, bei Alcoas High Beta müssen Sie manchmal vorsichtig sein. Ich glaube, Alcoa wird aufwärts und abwärts springen, da der Preis für Aluminium, Angebot und Nachfrage die Aktie positiv oder negativ beeinflussen. Schauen Sie nach dem 9 Level als gute Unterstützung, da Alcoa zweimal von diesen Leveln abprallte. Trotz Alcoas, die in den letzten dreißig Tagen laufen, könnte es noch etwas mehr Raum geben, um nach oben zu laufen, da wir die Nachfrage in Aluminium aus der Luft - und Raumfahrt sehen, Bauen und Bauen werden voraussichtlich ab dem letzten Jahr steigen. Eine Sache, die mein Auge in der 8-K fiel, war Alcoas Free Cash Flow stieg vom letzten Quartal. Am 30. September 2011 meldete Alcoa 164 Millionen Free Cash Flows und am 31. Dezember 2011 sprang das nun auf 656 Millionen Free Cash Flows. Meiner Meinung nach, wenn Sie schauen, um in Alcoa zu kommen, ist dies kein Kauf - und Hold-Spiel. Wenn die Anleger schauen, um eine langfristige Investition vorzubereiten, um durchschnittliche Kosten zu senken. Für weitere Informationen über die Mittelung nach unten, schauen Sie sich diesen Artikel von Kevin OBrien geschrieben. Generell gebe ich mir gern ein Minimum von drei Monaten bis zum Verfall bei der Suche nach Optionen zu kaufen. Die April-Optionen sind nicht zu weit weg, also wenn Investoren wollen zusätzliche Zeit, Blick auf den Juli oder sogar länger Januar 2013 tief in die Geld-Anrufe. Während Alcoa nur eine Aktie von den Hunderten da draußen ist, beobachte ich auch Bank of America (NYSE: BAC) und Ford (NYSE: F). Diese beiden allgemein bekannten und gehandelten Namen haben auch eine Beta über eine. Wenn Sie neu sind, Optionen, würde ich stark in Erwägung ziehen, ein Praxis-Portfolio zuerst, bevor Sie Ihre Füße nass. Auf diese Weise können Sie die Aktie verfolgen und sich vertraut machen, wie die Aktie gehandelt hat. Ich würde auch eine grundlegende und technische Analyse der Aktie, die Sie interessieren, machen ein Optionen spielen. Stellen Sie sicher, dass Sie die 8-K lesen, die Saldo und die Gewinn - und Verlustrechnung überprüfen. Auf der technischen Seite Blick auf Unterstützung und Widerstand Ebenen, so können Sie einen attraktiven Einstieg Punkt zu beurteilen. Wenn Sie einen Broker haben, der Werkzeuge für technische Analysen wie relativer Stärkeindex, übertriebene Bollinger-Bands usw. zur Verfügung stellt, würde ich mich mit diesen Tools vertraut machen. Wenn youre bullish über eine bestimmte Aktie und wollen einen billigeren Weg zu bekommen, dann kann diese Strategie für Sie arbeiten. Allerdings müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen und sich nicht enttäuscht werden. Offenbarung: Ich bin lange AA. Ich habe 8. April Anrufe. Über diesen Artikel: Deep In The Money Optionen Deep In the Money Put Option Definition von Deep In the Money: Eine Option wird gesagt, um tief in das Geld, wenn es im Geld von mehr als 10. Diese Phrase gilt für beide Anrufe und Legt Also, tief in der Geld-Call-Optionen wäre Anrufe, wo der Ausübungspreis ist mindestens 10 weniger als der Preis der zugrunde liegenden Aktien. Put Optionen wäre tief in das Geld, wenn der Ausübungspreis mindestens 10 höher als der Preis der zugrunde liegenden Aktien ist. Beispiel für tief in den Geldanrufen und Puts: Angenommen, YHOO ist bei 40 und du denkst, dass YHOOs Aktienkurs in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Wenn du die YHOO 40 Anrufe gekauft hast und dann in den nächsten Tagen findest du heraus, dass du recht hast und YHOO bei 52 ist, dann sind deine 40 Anrufe im Geld 12 und sie würden als tief in die Geldanrufoptionen betrachtet werden. Ebenso, wenn du einen YHOO 55 platziert hättest, dann wäre dieser Sockel als tief in das Geld, wenn YHOO bei 40 ist, aber einmal YHOO kletterte auf 52, es ist immer noch in das Geld, aber es wäre nicht als tief in das Geld. Der Vorteil des Kaufens tief in der Geld-Anrufe und Puts ist, dass ihre Preise neigen dazu, 1 für 1 mit der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien zu bewegen. Also, wenn Sie absolut sicher sind, dass der Preis der zugrunde liegenden Aktien wird sich viel bewegen und schnell bewegen, dann werden Sie einen höheren Prozentsatz Rückgabe Handel diese Anrufe zu verdienen und setzt sich als Trading der Aktie selbst. Anrufe und Puts Trading Tip: Warum ist diese Unterscheidung zwischen ITM Anrufe und Puts und eine DEEP ITM Anrufe und stellt die erste Sache zu verstehen ist, dass Optionen mit Ausübungspreisen in der Nähe des Preises der zugrunde liegenden Aktien neigen dazu, die höchste Risikoprämie oder Zeit - Wert in den Optionspreis eingebaut. Dies wird verglichen mit tiefen in den Geldoptionen, die sehr wenig Risikoprämie oder Zeitwert in den Optionspreis eingebaut haben. Zum Beispiel, wenn YHOO bei 40 ist, könnte der aktuelle Monat 40 Anruf bei 1,50 festgesetzt werden. Der 40 Anruf ist ATM, also ist sein intrinsischer Wert 0, aber die Händler sind bereit, 1,50 zu wetten, dass der Preis von YHOO sich auf und höher als 41,50 bewegen wird, was der Break-even-Punkt ist. Die YHOO 30 rufen jedoch, könnte Preis bei 10,25 sein. Der 30 Anruf ist offensichtlich ITM 10, so dass die Risikoprämie oder der Zeitwert nur 0,50 beträgt. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Die gefährliche Köder der billigen Out-Of-The-Money-Optionen Es wird oft gesagt, dass die Finanzmärkte von zwei menschlichen Emotionen getrieben werden: Angst und Gier. Und es gibt viel Wahrheit zu diesem Gedanken. Während Investoren und Händler oft ruhige, rationale, durchdachte Entscheidungen treffen und dann auf diese Entscheidungen auf dem Markt handeln, was wirklich die Märkte bewegen, ist eine gute feste Dosis von Angst und Gier. Wenn ein Investor aus Angst oder Gier handelt, gibt es ein gewisses Maß an aggressiver Motivation, dass es bei einem enormen Markt einen Markt schärfer höher oder niedriger machen kann, wie es der Fall sein mag. (Nutzen Sie die Aktienbewegungen, indem Sie diese Derivate kennen lernen. Weitere Informationen finden Sie unter Verständnis der Optionspreise.) Nirgendwo ist diese Manifestation menschlicher Emotionen häufiger als im Optionsmarkt. Dank der (relativ) niedrigen Einstiegskosten bei der Betrachtung vieler Trades, stoßen Individuen oft auf den Optionsmarkt, um zu versuchen, eine bestimmte Marktmeinung zu nutzen. Und die gute Nachricht für diejenigen, die dies tun, ist, dass, wenn sie in der Tat über ihre Meinung korrekt sind, sie die Chance haben, übertriebene Renditen zu erreichen. Allerdings ist die menschliche Natur und die Verlockung von leichtem Geld, was es ist, ist es ganz üblich für Händler zu übertreffen, indem sie maximale Hebelwirkung auf eine spekulative Position. Das Versagen ergibt sich oft, wenn Schlüsselvariablen, wie zB Gewinnwahrscheinlichkeit und Optionsprämiezeit, abfallen. Werden nicht sorgfältig geprüft. Das Ergebnis dieser Übergreifung ist oft eine Situation, bei der ein Individuum über die Richtung der Preisbewegung richtig sein kann, doch immer noch am Ende Geld für einen bestimmten Handel verlieren. Während dies nicht das Ende der Welt ist, wenn ein Händler nur eine angemessene Menge an Kapital für jeden einzelnen Handel riskiert, kann es immer noch eine psychologische Auswirkung geben, die eine Händler-Psyche für viele Trades beeinflussen kann. Das ist die echte langfristige Gefahr. (Diese Optionen sind als langfristige Equity-Antizipations-Wertpapiere (LEAPs) Optionen bekannt. Lesen Sie weiter, um mehr über diese Optionen in Rolling LEAP Optionen zu erfahren.) Warum werden Trader an die Out-of-the-Money-Option gelockt. Eine Call-Option wird berücksichtigt Um out-of-the-money zu sein, wenn der Ausübungspreis für die Option über dem aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers liegt. Zum Beispiel, wenn eine Aktie bei 22,50 Aktien teilnimmt, dann ist die 25 Ausübungspreis-Call-Option derzeit out-of-the-money. Eine Put-Option gilt als out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis für die Option unter dem aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers liegt. Zum Beispiel, wenn eine Aktie zu einem Preis von 22,50 pro Aktie gehandelt wird, dann ist die 20-Basispreis-Option Option ist out-of-the-money. Die Köder von Out-of-the-money Optionen ist, dass sie weniger teuer als at-the-money oder in-the-money Optionen sind. Dies ist einfach eine Funktion der Tatsache, dass es eine geringere Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Aktie den Ausübungspreis für die Out-of-the-money Option überschreiten wird. Ebenso aus dem gleichen Grund, out-of-the-money Optionen für einen näheren Monat kostet weniger als Optionen für einen weiteren-out-Monat. Auf der positiven Seite, out-of-the-money Optionen neigen auch dazu, große Hebel-Chancen bieten. Mit anderen Worten, wenn sich die zugrunde liegende Aktie in der erwarteten Richtung bewegt, und da die Out-of-the-money-Option näher an dem Werden wird - und letztlich wird - eine Geld-Geld-Option, wird ihr Preis viel mehr ansteigen Eine prozentuale Basis als eine in-the-money Option wäre. Infolge dieser Kombination von niedrigeren Kosten und einer größeren Hebelwirkung ist es für die Händler sehr üblich, stattdessen Out-of-the-money-Optionen zu kaufen, anstatt in - oder in-the-moneys. Aber wie bei allen Dingen gibt es kein freies Mittagessen. Und es sind wichtige Kompromisse zu berücksichtigen. Um dies am besten zu veranschaulichen, schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. (Beide short und long hat Vorteile. Erfahren Sie, wie Sie eine Position zu Ihrem Vorteil zu verbreiten. Siehe Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zu Markt Neutral.) Kauf der Aktie Nehmen wir an, dass auf der Grundlage seiner Analyse, ein Händler erwartet, dass Eine bestimmte Aktie wird im Laufe der nächsten Wochen steigen. Die Aktie handelt bei 47,20 Aktien. Der einfachste Ansatz zur Nutzung eines potenziellen Aufstiegs wäre einfach, 100 Aktien der Aktie zu kaufen. Das würde 4,720 kosten. Für jeden Punkt geht die Aktie hoch, der Trader gewinnt 100 und umgekehrt. Der beschleunigte Gewinn oder Verlust für diesen Handel ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 Erwartete Erträge aus dem Kauf von 100 Aktien der Aktien (Quelle: Optionetics Platinum) Kauf einer In-the-Money-Option Eine Alternative wäre, einen In-the-Money-Anruf zu erwerben Option mit einem Ausübungspreis von 45. Diese Option hat nur noch 23 Tage bis zum Verfallsdatum und handelt zu einem Preis von 2,80 (oder 280). Der Break-Preis für diesen Handel beträgt 47,80 für die Aktie (45 Basispreis 2,80 Prämie bezahlt). Bei jedem Preis über 47,80, wird diese Option gewinnen, Punkt für Punkt, mit dem Bestand. Wenn die Aktie zum Zeitpunkt des Optionsablaufs unter 45 a Aktie liegt, wird diese Option wertlos und der volle Prämienbetrag wird verloren gehen. Dies zeigt deutlich die Wirkung der Hebelwirkung. Anstatt 4.720 aufzutragen, stellt der Trader nur 280, und für diesen Preis und für die nächsten 23 Tage, wenn die Aktie mehr als 60 Cent pro Aktie bewegt, wird der Optionshändler mit dem Aktienhändler Punkt für Punktgewinn machen. Wer riskiert mehr Geld. Der erwartete Gewinn oder Verlust für diesen Handel ist in Abbildung 2 dargestellt. Abbildung 2 Erwartete Erträge aus dem Kauf von In-the-Money-Option (Quelle: Optionetics Platinum) Kauf einer Out-of-the-Money Option Eine weitere Alternative für einen Händler, der sehr zuversichtlich ist Dass die zugrunde liegende Aktie bald einen aussagekräftigen Umzug machen wird, um die Out-of-the-money-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 zu kaufen. Weil der Ausübungspreis für diese Option fast drei Dollar über dem Preis der Aktie liegt Mit nur noch 23 Tagen bis zum Verfall. Diese Option handelt mit nur 35 Cent (oder 35), um einen Anruf zu erwerben. Ein Trader könnte acht dieser 50 Streik-Preis-Anrufe für die gleichen Kosten wie den Kauf eines der 45 Ausübungspreis in-the-money Anrufe zu kaufen. Auf diese Weise würde er das gleiche Dollar-Risiko (280) haben wie der Inhaber des 45-Strike-Preises mit dem gleichen Abwärtsrisiko (was mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kommt), gibt es ein viel größeres Gewinnpotenzial. Der erwartete Gewinn oder Verlust für diesen Handel ist in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 3 Erwartete Erträge aus dem Kauf von Out-of-the-money-Option (Quelle: Optionetics Platinum) Der Fang beim Kauf der verlockenden, preiswerten Out-of-the-money-Option ist der Ausgleich Der Wunsch nach mehr Hebelwirkung mit der Realität einfacher Wahrscheinlichkeiten. Der Break-Preis für die 50-Call-Option beträgt 50,35 (50 Basispreis plus 0,35 Prämie bezahlt). Dieser Preis ist 6,6 höher als der aktuelle Kurs der Aktie. Also, um es anders auszudrücken, wenn die Aktie etwas weniger als Rallye mehr als 6.6 ist die nächsten 23 Tage, wird dieser Handel Geld verlieren. Vergleich von potenziellen Risiken und Prämien Abbildung 4 zeigt die relevanten Daten für jede der drei Positionen, einschließlich des erwarteten Gewinns in Dollar und Prozent. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird.